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轉(zhuǎn)自：中國證券報

(資料圖)

4月14日，“頂流”基金經(jīng)理丘棟榮在管的5只基金一季報“出爐”，分別是：中庚價值領(lǐng)航、中庚價值靈動、中庚小盤價值、中庚價值品質(zhì)、中庚港股通價值。

總體來看，截至一季度末，除了中庚港股通價值為今年剛剛成立的封閉式基金，中庚價值領(lǐng)航、中庚價值靈動、中庚小盤價值、中庚價值品質(zhì)的規(guī)模分別為112.00億元、34.28億元、86.77億元、67.30億元。

再次“梭哈”美團(tuán)

以丘棟榮目前管理規(guī)模最大的中庚價值領(lǐng)航為例，截至一季度末，中庚價值領(lǐng)航的前十大重倉股分別是美團(tuán)、中國宏橋、越秀地產(chǎn)、中國海洋石油、馳宏鋅鍺、中國海外發(fā)展、神火股份、廣匯能源、中遠(yuǎn)海能、兗礦能源。

與中庚價值領(lǐng)航2022年年報相比，丘棟榮對美團(tuán)進(jìn)行了大規(guī)模買入，持股量由2022年末的500股，增加至一季度末的865.05萬股。截至一季度末，美團(tuán)躍升至中庚價值領(lǐng)航第一大重倉股，占基金資產(chǎn)凈值比例達(dá)9.7%。

來源：中庚價值領(lǐng)航一季報

這已經(jīng)不是丘棟榮第一次對美團(tuán)進(jìn)行大規(guī)模買入、賣出的操作。2022年三季度時，美團(tuán)是中庚價值領(lǐng)航的第十大重倉股，占基金資產(chǎn)凈值比例3.14%，該基金持有美團(tuán)247.42萬股。但在2022年四季度末時，該基金持有美團(tuán)僅500股。今年一季度末，美團(tuán)再次躍升為中庚價值領(lǐng)航的重倉股之一。

與2022年末相比，中庚價值領(lǐng)航在一季度對中國宏橋、中國海洋石油、中國海外發(fā)展、神火股份、兗礦能源進(jìn)行了減倉，對越秀地產(chǎn)、馳宏鋅鍺、廣匯能源、中遠(yuǎn)海能進(jìn)行了加倉。

“日光基”滿倉

2023年的第一只“日光基”，花落中庚基金的“頂流”基金經(jīng)理丘棟榮。1月9日，由丘棟榮擬任基金經(jīng)理的中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金正式發(fā)行，基金募集規(guī)模上限為20億元。公告顯示，中庚港股通價值一日售罄，最終募得約19.77億元，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)超過2萬戶。

從一季報來看，中庚港股通價值的建倉節(jié)奏迅速，不到3個月的時間就已近乎滿倉。截至一季度末，該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例為98.68%，其中港股通股票公允價值為16.67億元，占基金凈值比例為84.30%。

來源：中庚港股通價值一季報

從重倉股方面來看，該基金前十大重倉股分別為美團(tuán)、賽生藥業(yè)、中遠(yuǎn)海能、廣匯能源、中國海洋石油、騰訊控股、越秀地產(chǎn)、快手、中國海外發(fā)展、特步國際。

一季報顯示，在報告期內(nèi)，該基金實現(xiàn)收益-694.55萬元，實現(xiàn)利潤89.16萬元。截至報告期末該基金份額凈值為1.0005元，本報告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為0.05%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-2.83%。

丘棟榮在季報中表示，從估值上看，港股整體估值水平基本處于歷史20%分位左右，港股的價值股估值水平更低，基本處于歷史10%分位左右。港股從估值角度看，長期吸引力是足夠的，繼續(xù)戰(zhàn)略性配置。

ChatGPT有望開啟新一輪科技創(chuàng)新周期

一季報顯示，丘棟榮管理的5只產(chǎn)品權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例均超過90%。

談到后續(xù)布局，丘棟榮在中庚價值領(lǐng)航的一季報中提到了三大布局方向：

估值處于歷史低位的價值股，重點關(guān)注供給端收縮或剛性行業(yè)，及其在需求復(fù)蘇情況下的潛在彈性，主要行業(yè)包括基本金屬為代表的資源類公司和能源類及能源運輸公司，大盤價值股中的地產(chǎn)、金融等。具體來看，主要有三類公司：基本金屬為代表的資源類公司、能源類及能源運輸公司、大盤價值股中的地產(chǎn)、金融等。

港股中資源能源為代表的價值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長股。看好的原因有三點：1）估值便宜。2）業(yè)務(wù)穩(wěn)健有成長，受益基本面持續(xù)改善。如港股中的互聯(lián)網(wǎng)公司，除業(yè)務(wù)復(fù)蘇空間大外，更重要的是各家公司理性擴(kuò)張，更好的把握線上化的長期趨勢。3）流動性風(fēng)險緩釋，未來更應(yīng)關(guān)心經(jīng)濟(jì)基本面的改善。

低估值但具有成長性的成長股，重點關(guān)注國內(nèi)需求增長為主、供給有競爭優(yōu)勢的高性價比公司，主要行業(yè)包括有色金屬加工、醫(yī)藥制造、輕工、電氣設(shè)備與新能源、汽車零部件、機械、農(nóng)林牧漁等。具體來看，主要有四類：（1）以國內(nèi)需求為主的行業(yè)確定性高，挖掘空間巨大；（2）國內(nèi)需求有差異性增長，或疊加供給制約程度高的細(xì)分行業(yè)；（3）廣義制造業(yè)中具備獨特競爭優(yōu)勢的細(xì)分龍頭公司，挖掘高性價比公司仍大有可為；（4）計算機、電子等偏成長行業(yè)的部分成長股。

對于今年爆火的ChatGPT，丘棟榮表示，以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)，有望開啟新一輪的科技創(chuàng)新周期，深入和廣泛應(yīng)用將對IT產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生更大、更持久的需求拉動。