全市場主要的13只跟蹤中證500指數(shù)且規(guī)模超過10億元的增強指數(shù)型基金年內(nèi)收益表現(xiàn)分化較大。

(相關(guān)資料圖)

華夏基金旗下兩只產(chǎn)品華夏中證500指數(shù)增強A、華夏中證500指數(shù)智選增強A收益率表現(xiàn)突出，年內(nèi)收益均超過6%，排名前兩位。

景順長城、申萬菱信、建信基金等旗下產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)相對落后。其中，景順長城中證500指數(shù)增強A年內(nèi)虧損2.91%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾4個百分點。同時，該基金收取的管理費率、托管費率均相對較高。

今年以來回報：華夏基金領(lǐng)跑，景順長城、申萬菱信基金跑輸基準(zhǔn)

根據(jù)不完全統(tǒng)計，全市場跟蹤中證500指數(shù)且規(guī)模超過10億元的增強指數(shù)型基金主要有13只（初始基金口徑，不包括ETF，下同）。

這些基金中，富國中證500指數(shù)增強、建信中證500指數(shù)增強、天弘中證500指數(shù)增強的基金規(guī)模位居前三，均超過40億元。富國中證500指數(shù)增強A的成立時間較早，成立于2011年。

2023年年初以來至6月8日（下同），上述13只基金回報差異較大。其中，華夏基金表現(xiàn)突出，旗下兩只產(chǎn)品華夏中證500指數(shù)增強A、華夏中證500指數(shù)智選增強A分別取得收益率6.41%、6.32%，排名前兩位。同期，這兩只基金的回報超越基準(zhǔn)收益率分別為4.74%、4.65%，同樣排名居前。

除了華夏基金旗下的兩只產(chǎn)品，國泰君安中證500指數(shù)增強A、萬家中證500指數(shù)增強發(fā)起式A、富國中證500指數(shù)增強A等4只產(chǎn)品2023年以來的回報也超過了基準(zhǔn)收益率。

對比來看，景順長城中證500指數(shù)增強A表現(xiàn)較為落后，年內(nèi)虧損2.91%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)約4.58個百分點。

其他產(chǎn)品中，申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A、建信中證500指數(shù)增強A、博道中證500增強A今年以來也錄得負收益，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾1.9個百分點。

華夏中證500指數(shù)增強A：年內(nèi)跑贏業(yè)績基準(zhǔn)逾4個百分點

華夏中證500指數(shù)增強成立于2020年3月25日，基金經(jīng)理是張弘弢、孫蒙，該基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：“中證500指數(shù)收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%。”

該基金的投資目標(biāo)為：力爭實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。

截至2023年一季度末，華夏中證500指數(shù)增強的基金份額總額約為18.65億份，基金資產(chǎn)凈值為33.12億元。

2023年以來，華夏中證500指數(shù)增強A的收益率為6.41%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)4.74個百分點。

成立3年多以來，華夏中證500指數(shù)增強A累計取得收益率73.73%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過57個百分點，同類排名4/165。

景順長城中證500指數(shù)增強A：年內(nèi)跑輸基準(zhǔn)逾4個百分點，管理費率居前

景順長城中證500指數(shù)增強A成立于2019年3月25日，基金經(jīng)理為黎海威、徐喻軍。該基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證500指數(shù)收益率×95%＋商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5%。

2023年以來，景順長城中證500指數(shù)增強A年內(nèi)收益率為-2.91%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾4個百分點。

成立以來，景順長城中證500指數(shù)增強A累計取得收益率33.25%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過26個百分點，但跑贏幅度明顯低于同為2019年成立的博道中證500增強A、萬家中證500指數(shù)增強發(fā)起式A。

另一方面，盡管收益表現(xiàn)相對欠佳，景順長城中證500指數(shù)增強卻收取同類靠前的費率，管理費率為1.2%，在13只同類產(chǎn)品中居前；托管費率為0.2%，也處于較高一檔。

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